Microcap-개요, 평가 분류, 기능

마이크로 캡이라고도하는 "마이크로 캡"이라는 용어는 일반적으로 시가 총액이 낮은 회사에 사용되며 일반적으로 5 천만 달러에서 3 억 달러 사이입니다. 시가 총액은 회사 주가의 산물이며 발행 주식 발행 주식 발행 주식 발행 주식은 2 차 시장에서 거래되어 투자자가 이용할 수있는 회사 주식의 수를 나타냅니다. 발행 주식에는 회사의 임원 및 내부자 (선임 직원)가 보유한 모든 제한 주와 기관 투자자가 소유 한 지분이 포함되며 매일 변경됩니다.

마이크로 캡

마이크로 캡 주식은 규제가 거의없는 새로 상장 된 회사이거나 향후 대형주가 될 가능성이 큰 소규모 회사 일 수 있습니다. 시가 총액에 따른 주식 분류는 시장 참여자마다 다를 수 있지만 주식은 일반적으로 아래 범주에 따라 분류됩니다.

요약

  • 마이크로 캡은 시가 총액이 5 천만 달러에서 3 억 달러 사이 인 주식을 정의하는 데 사용되는 일반적인 용어입니다.
  • 마이크로 캡 주식은 일반적으로 공개적으로 사용 가능한 정보가 매우 낮은 장외 거래이며 대형 주식보다 투자 위험이 높습니다.
  • 투자자는 마이크로 캡 주식에 투자 할 때주의해야하며 투자하려는 주식에 대해 철저한 실사를 거쳐야만 투자해야합니다.

시가 총액에 따른 분류 표

분류 시가 총액 범위
대형주 100 억 달러 이상
미드 캡 20 억 ~ 100 억 달러
스몰 캡 3 억 ~ 20 억 달러
마이크로 캡 5 천만 ~ 3 억 달러
나노 캡 5 천만 달러 미만

마이크로 캡 주식의 특징

1. 공개 정보의 부족

마이크로 캡 주식과 시가 총액이 높은 주식의 가장 큰 차이점은 회사에 대해 공개적으로 사용 가능한 정보의 정확성입니다. 대부분의 대기업은 국가 규제 기관인 증권 거래위원회 (SEC)에 보고서를 제출합니다. 미국 증권 거래위원회 (SEC)는 연방 증권법을 시행하고 증권 규칙을 제안하는 미국 연방 정부의 독립 기관입니다. 또한 모든 투자자가 규제 기관의 웹 사이트에서 쉽게 액세스 할 수있는 증권 산업과 주식 및 옵션 거래소를 유지 관리합니다. 또한, 대형주는 주식 분석가가 정기적으로 조사하고 작성하며, 주가는 인터넷에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

그러나 유사한 정보가 마이크로 캡 주식에 대해 공개적으로 쉽게 발견되는 경우는 거의 없습니다. 많은 마이크로 캡 회사가 해당 규제 기관에 보고서를 제출하지 않아 투자자가 관련 정보를 얻기가 어렵습니다.

2. 고위험

일반적으로 주식에 대한 투자는 일정 수준의 위험을 수반합니다. 그러나 마이크로 캡 주식은 대형 주식보다 위험이 높습니다. 많은 마이크로 캡 회사는 새롭고 과거 정보가 없습니다. 일부는 제품이 개발 중이거나 아직 출시되지 않았기 때문에 상당한 수익을 얻지 못할 수도 있습니다.

거래량이 적기 때문에 투자자가 원할 때 자신의 투자를 매각하기가 어렵습니다. 거래량이 적기 때문에 대규모 매도는 주가에 직접적인 영향을 미칩니다. 기업은 사기에 취약하며 기업 지배 구조 기업 지배 구조 기업 지배 구조는 회사의 경영진이 제정 한 일상적인 운영 관리 활동과는 전혀 다른 것입니다. 그것은 문제의 시스템입니다.

3. 최소 목록 기준 없음

주식을 거래소에 상장하려는 모든 회사는 거래소에서 정한 최소 상장 기준을 충족해야합니다. 요구 사항은 특정 최소 자산 가치를 보유하는 것부터 최소 주주 수에 이르기까지 다양합니다.

마이크로 캡 주식은 이러한 상장 요건을 충족 할 필요가 없습니다. 그러나 때때로 OTC 시장에서 증권이 호가되는 회사는 거래 시스템에서 부과하는 최소 기준을 충족해야 할 수 있습니다.

4. 카운터에서 거래

마이크로 캡 주식은 대형주에 대한 유동성 및 상장 요건이 부족합니다. 따라서 많은 사람들이 장외 판매 (OTC)에서 거래됩니다. 장외 판매 (OTC) 장외 판매 (OTC)는 공식 거래소 외부에서 그리고 감독없이 실행되는 두 거래 상대방 간의 증권 거래입니다. 교환 규제자. OTC 거래는 딜러 네트워크를 통해 장외 시장 (물리적 위치가없는 분산 된 장소)에서 이루어집니다. 시장. 장외 거래는 주식이 거래소에서 거래되는 것이 아니라 브로커와 딜러 사이 또는 OTC 시스템에서 직접 거래되는 것을 의미합니다.

5. 잠재적으로 높은 보상

마이크로 캡 투자와의 상충 관계는 위험이 높을수록 회사가 멀티 배거가되면 더 높은 보상을받을 가능성이 있다는 것입니다. 이러한 멀티 배거를 찾으려면 투자자의 철저한 실사 프로세스가 필요합니다. 오늘날 거의 모든 대형주가 소규모 회사로 출발했습니다.

투자자는 회사의 재무, 비즈니스 전략 및 미래 잠재력을 이해하고 나서야 회사에 투자하기로 결정해야합니다. 실사가 완료되면 투자자는 투자에 인내심을 가져야합니다. 소규모 기업의 주가는 변동성이 높고 시장 정서에 민감하기 때문입니다.

추가 자료

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  • 평가 방법 평가 방법 회사를 계속 관심사로 평가할 때 사용되는 세 가지 주요 평가 방법은 DCF 분석, 비교 가능한 회사 및 선행 거래입니다. 이러한 평가 방법은 투자 은행, 주식 연구, 사모 펀드, 기업 개발, 인수 합병, 레버리지 매입 및 금융에 사용됩니다.
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