주가 지수 선물-개요, 거래 및 결제, 용도

주가 지수 선물 또는 단순히 지수 선물이라고도하는 주가 지수 선물은 선물 계약입니다. 선물 계약 선물 계약은 기초 자산을 나중에 미리 정해진 가격에 매수 또는 매도하는 계약입니다. 미래 계약은 기초 자산에서 가치를 가져 오기 때문에 파생 상품이라고도합니다. 투자자는 나중에 미리 정해진 가격에 기초 자산을 사고 팔 권리를 구매할 수 있습니다. 주가 지수를 기준으로합니다. 선물 계약은 기초 자산 자산 군의 가치를 매수 또는 매도하는 계약입니다. 자산 군은 유사한 투자 수단의 그룹입니다. 고정 수입 투자와 같은 다양한 종류 또는 유형의 투자 자산은 유사한 재무 구조를 기반으로 함께 그룹화됩니다.일반적으로 동일한 금융 시장에서 거래되며 동일한 규칙 및 규정이 적용됩니다. 특정 날짜에 특정 가격으로. 이 경우 기초 자산은 주가 지수에 연결됩니다.

주가 지수 선물

그러나 지수 선물은 만기일에 인도되지 않습니다. 그들은 매일 현금으로 정산되며, 이는 투자자와 거래자가 매일 가치의 차이를 지불하거나 수금한다는 것을 의미합니다. 지수 선물은 몇 가지 이유로 사용될 수 있습니다. 종종 지수 나 시장이 어떻게 움직일 지에 대해 추측하는 트레이더 나 잠재적 인 미래 손실에 대비하여 포지션을 헤지하려는 투자자가 사용합니다.

포인트 요약

  • 주가 지수 선물은 주가 지수를 기반으로하는 순전히 현금 결제 선물 계약입니다.
  • 지수 선물은 매일 정산되며 증권 거래소에서 선물 브로커에 의해 거래됩니다.
  • 지수 선물은 투기, 헤지 및 스프레드 거래와 같은 여러 가지 이유로 사용됩니다.
  • 지수 선물은 시장 심리의 강력한 선행 지표로 사용될 수 있습니다.

주가 지수 선물은 어떻게 거래되고 결제됩니까?

주가 지수 선물은 다른 선물 계약과 유사합니다. 그러나 기초 자산은 주가 지수입니다. 모든 선물 계약에는 정해진 날짜 (만기일)에 특정 가격을 지불하는 계약이 있습니다. 지수 선물은 물리적으로 지수를 제공 할 수 없기 때문에 순전히 현금 결제 방식이며, 정산은 시장 기준으로 매일 이루어집니다.

지수 선물은 증권 거래소에서 선물 브로커를 통해 거래됩니다. 증권 거래소 증권 거래소는 주식 및 채권과 같은 증권을 사고 팔 수있는 시장입니다. 증권 거래소를 통해 기업은 자본을 조달하고 투자자는 실시간 가격 정보를 사용하여 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. 거래소는 물리적 위치 또는 전자 거래 플랫폼이 될 수 있습니다. , 그리고 선물 계약은 매수 또는 매도 주문을 통해 이루어질 수 있습니다. 거래 주문 거래 주문을하는 것은 직관적 인 것처럼 보입니다. 거래를 시작하는 "매수"버튼과 거래를 종료하는 "매도"버튼입니다. 이러한 방식으로 거래를 실행할 수 있지만 주식에 대한 지속적인 모니터링이 필요하기 때문에 매우 비효율적입니다. . 롱 포지션 롱 포지션과 숏 포지션 투자,롱 포지션과 숏 포지션은 유가 증권이 상승 (롱)하거나 하락 (숏 포지션) 할 것이라는 투자자의 방향성 베팅을 나타냅니다. 자산 거래에서 투자자는 롱 포지션과 숏 포지션의 두 가지 유형을 취할 수 있습니다. 투자자는 자산을 매수 (매수)하거나 매도 (매도) 할 수 있습니다. 매수 주문이 시작되면 매도 주문을 통해 매도 포지션이 시작됩니다. 다른 선물 계약과 마찬가지로, 포지션을 취하려면 초기 증거금으로 알려진 최소 금액이 필요합니다. 유지 마진 유지 마진 유지 마진은 투자 또는 거래 포지션을 유지하기 위해 투자 계정에 남아 있어야하는 자본의 총량이며 a도 설정되어 있습니다. 즉, 가치가 특정 포인트 또는 마진을 넘어서 떨어지면 안됩니다. 통화가 시작됩니다.거래자는이 마진을 충족하기 위해 자금을 예치해야합니다.

주식 지수 선물은 무엇에 사용됩니까?

주가 지수 선물은 여러 가지 이유로 사용됩니다. 가장 일반적인 이유는 시장이 미래에 움직일 방향을 추측하는 트레이더 때문입니다. 다른 자산에 대한 투기와 유사하게, 거래자가 시장에 대해 낙관적 인 입장을 취하고 지수가 가치가 상승 할 것이라고 믿으면 주가 지수 선물을 매수할 수 있습니다. 또는 지수가 초점을 맞추고있는 시장에 대해 약세 입장이있는 경우 롱 및 숏 포지션을 매도 할 수 있습니다. 투자에서 롱 및 숏 포지션은 증권이 상승 (롱) 또는 하락할 것이라는 투자자의 방향성 베팅을 나타냅니다. 짧은 경우). 자산 거래에서 투자자는 롱 포지션과 숏 포지션의 두 가지 유형을 취할 수 있습니다. 투자자는 자산을 매수 (매수)하거나 매도 (매도) 할 수 있습니다. 지수 선물 계약.

지수 선물 평가는 시장 심리의 중요한 선행 지표가 될 수 있습니다. 지수에서 매수 포지션을 많이 취하는 것은 많은 거래자들이 시장에서 낙관적이며 지수의 기반이되는 시장이 가치가 증가 할 것이라고 믿고 있음을 의미 할 수 있습니다.

지수 선물은 헤지 목적으로도 사용할 수 있습니다. 투자자가 지수와 유사하거나 반영하는 포트폴리오를 보유하고있는 경우 지수 선물을 매수 또는 매도하여 포트폴리오가 직면 할 수있는 잠재적 손실을 상쇄 할 수 있습니다. 대부분의 경우 포트폴리오는 지수와 완전히 양 또는 음의 상관 관계를 갖지 않으므로 지수 선물을 사용한다고해서 완전히 헤지 포지션으로 이어지지는 않습니다.

지수 선물을 사용하는 또 다른 방법은 스프레드 또는 상대 가치 거래 도구입니다. 이것은 지수 선물에 대한 롱 포지션과 숏 포지션을 포함하는 포지션입니다. 이 거래는 관련 증권의 스프레드 또는 가격 차이에 초점을두고 이루어집니다. 거래는 지수 전체의 변화보다는 이러한 가격의 확대 또는 축소를 통해 이익을 얻으려고 할 것입니다.

널리 거래되는 주가 지수 선물이란 무엇입니까?

지수 선물은 모든 주요 주가 지수와 거래됩니다. 여기에는 Dow Jones, S & P, Nasdaq, FTSE, DAX 및 기타 많은 주식 지수가 포함됩니다. 적은 자본을 필요로하여 접근성을 높이기 위해 존재하는 지수 선물도 있습니다.

예를 들어, E-Mini S & P는 Chicago Mercantile Exchange의 Globex 플랫폼에서 거래되는 지수 선물 계약이며 S & P 500을 기초 자산으로 사용합니다. 당시 S & P 계약이 지수의 500 배였던 1997 년에 도입되었습니다. 많은 거래자들에게 그 금액이 너무 많아서 E-Mini S & P가 도입되었습니다. 지수 선물 계약은 S & P 500 가치의 50 배에 불과합니다.

추가 자료

주가 지수 선물에 대한 Finance 기사를 읽어 주셔서 감사합니다. 관련 개념에 대해 자세히 알아 보려면 Finance의 다른 리소스를 확인하십시오.

  • 선물 계약 선물 계약 선물 계약은 기초 자산을 나중에 미리 결정된 가격으로 매수 또는 매도하는 계약입니다. 미래 계약은 기초 자산에서 가치를 파생하기 때문에 파생 상품이라고도합니다. 투자자는 나중에 미리 정해진 가격에 기초 자산을 사고 팔 권리를 구매할 수 있습니다.
  • 헤징 헤징은 제공하는 장점 때문에 투자자가 이해하고 사용해야하는 재무 전략입니다. 투자로서 개인의 재정이 가치 손실로 이어질 수있는 위험한 상황에 노출되지 않도록 보호합니다.
  • 투기 투기 투기는 자산 또는 금융 상품의 가격이 향후 상승 할 것이라는 희망으로 자산 또는 금융 상품을 구매하는 것입니다.
  • 강세 및 약세 기업 금융 분야의 강세 및 약세 전문가는 정기적으로 시장을 긍정적 또는 부정적 가격 변동에 따라 강세 및 약세라고 말합니다. 약세장은 일반적으로 정점에서 20 % 이상의 가격 하락이있을 때 존재하는 것으로 간주되며 강세장은 시장 바닥에서 20 % 회복 된 것으로 간주됩니다.

최근 게시물