Ten Bagger-정의, 개요, 10 Bagger 찾기

Ten bagger는 초기 투자 금액의 10 배의 수익을 창출하는 투자를 의미합니다. 즉, 1,000 % 투자 수익 (ROI) ROI 공식 (ROI) 투자 수익 (ROI)은 투자 비용과 관련하여 투자자가 받게 될 이익을 계산합니다. 가장 일반적으로 순이익을 투자의 원래 자본 비용으로 나눈 값으로 측정됩니다. 비율이 높을수록 더 많은 혜택을받습니다. . 10 배 거라는 용어는 월스트리트의 유명한 투자자 피터 린치 (Peter Lynch)에 의해 대중화되었습니다. 그는 야구에서 빌린이 단어를 추가 기본 안타를 "배거"라고도합니다.

Ten Bagger (10 배거) 다이어그램

10 개의 배거는 주로 주식을 설명하는 데 사용됩니다. 주식 주식이란 무엇입니까? 회사의 주식을 소유 한 개인을 주주라고하며 회사의 잔여 자산과 수익의 일부를 청구 할 자격이 있습니다 (회사가 해산되어야 함). "주식", "주식"및 "자본"이라는 용어는 같은 의미로 사용됩니다. 주어진 시간 내에 10 배로 증가합니다. 투자자가 10 배거로부터 이익을 얻으려면 일반적으로 오랫동안 투자를 고수해야합니다.

Peter Lynch의 Ten Bagger 투자

1989 년에 처음 출판 된 린치의 책은 Fidelity Magellan Fund의 관리자로서의 여정을 기록했습니다. Lynch는 재임 기간 동안 펀드의 투자 금액을 1800 만 달러에서 190 억 달러 이상으로 늘 렸습니다. 성장은 연간 29.9 %의 수익률로 이어졌습니다.

투자 할 주식을 선택할 때 Lynch는 두 가지 주요 기준에 의존했습니다. 첫째, 그는 주가 수익률이 업계 평균보다 낮은 주식에 투자했습니다. 그는 또한 주당 순이익 (EPS) 주당 순이익 (EPS)이 회사 이익에서 일반 주주의 부분을 결정하는 데 사용되는 주요 지표라고 생각했습니다. EPS는 평균 이하로 떨어진 각 보통주의 이익을 측정합니다. 그는 월마트 (Wal-Mart)를 10 배거 투자의 예로주었습니다. Lynch는 회사가 상장되었을 때 월마트 주식을 매입 한 투자자는 초기 투자의 30 배를 벌었을 것이라고 언급했습니다.

10의 주요 속성

잠재적 인 10 배거 투자를 구할 때 투자자가 찾아야 할 몇 가지 속성이 있습니다.

기본 효과

폐쇄 된 경제에서 대기업은 같은 경제에서 운영되는 소규모 기업보다 느린 속도로 성장하는 경향이 있습니다. 일반적으로 대기업은 경제 전체를 넘어 성장할 수 없습니다. 커질수록 성장률은 일정 지점까지 서서히 증가하고 그 후 정체됩니다. 투자자가 이미 대기업에 돈을 투자하면 투자가 10 배 증가 할 가능성이 적습니다.

소형주에 대한 투자 소형주 소형주는 시가 총액이 3 억 달러에서 약 20 억 달러에 이르는 상장 기업의 주식입니다. 소규모, 중형 및 대형 기업 간의 분류는 주관적이며 중개 및 시장 분석가에 따라 다를 수 있습니다. 또는 초기 단계의 회사는 10 배거를 획득 할 확률이 더 높습니다.

회사 평가

투자자는 회사 주식의 가치와 미래 성장 가능성을 고려해야합니다. 투자에 이상적인 주식은 저가이거나 거의 알려지지 않았지만 가치가 증가 할 가능성이 높은 주식입니다. 투자자가 높은 비용으로 주식을 구입하면 이미 구입했을 때 그 주식이 비 쌌기 때문에 높은 수익을 얻을 가능성이 낮습니다.

예를 들어, 향후 5 년 동안 매년 30 % 성장할 것으로 예상되는 신기술 회사의 10 달러 주식을 구입하는 투자자를 생각해보십시오. 이는 회사의 주식이 결국 100 달러를 넘어서 10 배가 될 것이라는 것을 의미합니다.

공정한 운영 환경

다중 배거의 중추는 좋은 비즈니스 운영 환경입니다. 비즈니스는 빠른 성장을 위해 좋은 경제 환경에서 운영되어야합니다. 이상적인 환경에는 공정한 세법, 기술 솔루션 및 공정한 경쟁과 같은 것이 포함됩니다.

내부적으로 비즈니스는 10 배 성장의 촉매제 역할을하는 강력한 기본 펀더멘털을 보유해야합니다. 기본 요소는 높은 수익성, 최적의 부채 수준, 높은 성장 잠재력 및 고유 한 제품 제공으로 구성됩니다. 이러한 모든 특성은 주어진 기간 내에 회사를 열 배거로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

배거 주식 10 개를 찾는 세 가지 원칙

다음은 투자자가 막대한 투자 수익을 창출하기 위해 적용 할 수있는 세 가지 원칙입니다.

작게 시작

작게 시작하는 것이 좋습니다. 소형주는 대형주에 비해 성장 기회가 더 많습니다. 예를 들어, Apple Inc.는 이제 주식 시장을 장악하는 가장 큰 회사 중 하나입니다. 시가 총액은 거의 1 조 달러입니다 (2018 년 기준). 회사가 10 배가 되려면 시가 총액이 10 조 달러에 달해야합니다.

작은 회사로 시작하여 나중에 10 명의 배거가 된 대기업의 예로는 Apple, Netflix, Google, Tesla가 있습니다.

투자 다각화

10 개의 배거 결과를 제공하는 주식은 찾기가 어렵고 많은 노력과 기회에 베팅을합니다. 고성장 기업의 여러 주식을 소유하면 위험을 줄이고 일부 투자가 멀티 배거로 성장할 가능성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 철저한 시장 조사를 수행하고 투자 할 잠재적 인 소규모 주식 20 개를 선택하는 경우 하나 이상의 주식이 미래에 텐배거 수익을 제공 할 가능성이 있습니다.

벤처 자본가들은 스타트 업에 투자 할 때 위의 기술을 사용합니다. 그들은 수익을 내지 못하는 다른 투자를 상쇄하기 위해 막대한 수익을 가져올 수있는 기회를 제공하는 잠재력이 높은 여러 회사에 투자합니다.

더 긴 보유 기간은 더 큰 이익을 제공합니다

투자가 1 ~ 2 년 이내에 10 배 성장할 수 있지만 대부분의 주식은 평균 10 년 이내에만 그러한 수익을 경험합니다. 시작하는 소규모 회사의 경우 초기 몇 년은 회사를 10 년 내에 대기업 리그로 끌어들이는 데 중요합니다.

따라서 투자자들이 막대한 수익으로 이익을 얻으려면 오랫동안 주식을 보유 할 의향이 있어야합니다. 투자자가 투자를 매수 한 지 몇 달 만에 매도하면 10 배를받을 가능성이 낮습니다.

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  • 기대 수익 기대 수익 투자에 대한 기대 수익은 투자자에게 제공 할 수있는 가능한 수익 확률 분포의 예상 가치입니다. 투자 수익은 다른 확률과 관련된 다른 값을 가진 알려지지 않은 변수입니다.
  • 내부 수익률 내부 수익률 (IRR) 내부 수익률 (IRR)은 프로젝트의 순 현재 가치 (NPV)를 0으로 만드는 할인율입니다. 즉, 프로젝트 또는 투자에서 얻을 수있는 예상 복합 연간 수익률입니다.
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