은행 조정 명세서 템플릿-무료 엑셀 템플릿 다운로드

이 은행 조정 명세서 템플릿은 은행 명세서와 회사의 회계 레코드를 사용하여 조정 된 현금 잔액을 계산하는 방법을 보여줍니다.

은행 조정 명세서 템플릿은 다음과 같습니다.

은행 조정 명세서 템플릿 스크린 샷

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은행 조정 명세서는 회사 대차 대조표의 현금 잔액과 일치하는 문서입니다. 대차 대조표는 세 가지 기본 재무 제표 중 하나입니다. 이러한 진술은 재무 모델링과 회계 모두에 핵심입니다. 대차 대조표에는 회사의 총 자산과 부채 또는 자본을 통해 이러한 자산을 조달하는 방법이 표시됩니다. 자산 = 부채 + 자기 자본 (은행 명세서에있는 해당 금액). 두 계정을 조정하면 계정 변경이 필요한지 결정하는 데 도움이됩니다. 은행 조정은 회사의 현금 기록이 정확한지 확인하기 위해 정기적으로 완료됩니다. 또한 사기를 탐지하는 데 도움이됩니다. 주요 회계 스캔들 지난 20 년 동안 역사상 최악의 회계 스캔들이있었습니다. 이러한 재정적 재난의 결과로 수십억 달러가 손실되었습니다.이것과 모든 현금 조작.

은행 조정 절차

  1. 은행 명세서에서 회사의 발행 된 수표 및 예금 목록을 명세서에 표시된 수표와 비교하여 미 정산 수표 및 운송 중 예금을 식별합니다.
  2. 은행 명세서에 표시된 현금 잔고를 사용하여 미결제 예금을 다시 추가하십시오.
  3. 미결제 수표를 공제합니다.
  4. 이렇게하면 조정 된 은행 현금 잔고가 제공됩니다.
  5. 다음으로 회사의 기말 현금 잔고를 사용하고이자를 추가하고받을 금액을 기록합니다.
  6. 은행 서비스 수수료, 벌금 및 NSF 수표를 공제합니다. 조정 된 회사 현금 잔고에 도달합니다.
  7. 조정 후 조정 된 은행 잔액은 회사의 최종 조정 된 현금 잔액과 일치해야합니다.

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